1、负责日常报销、业务付款，保证货币资金的安全、完整； 
2、负责公司日头寸表（资金日报）的编制和上报工作； 
3、负责各部门开户资料的保管和印鉴资料的管理，负责保管空白收据和空白支票； 
4、负责工资软件的使用； 
5、负责公司信用卡的实时对帐和工资卡的管理工作； 
6、办理现金的收付和银行结算业务。 
有意者请给我投递简历。