出纳【岗位职责】
1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

采购岗位职责
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

　　2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

　　3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

　　4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

　　5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

　　6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

　　7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

　　8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

　　9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 协助财务中心做好对帐工作。

　　11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

　　12、 服从上级临时安排的其它工作。

【福利待遇】包吃包住
工作时间：早8点至晚17.30
有意者请给我投递简历。