一、岗位职责
日常资金结算与收付
负责日常现金、银行存款的收付结算业务，审核各类收付款凭证，确保手续完备、金额准确。
办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等业务，管理各类票据（支票、汇票等）。
现金与银行账户管理
严格遵守库存现金限额，超出部分及时送存银行；确保现金日记账、银行存款日记账日清月结，账款相符。
定期核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符、账账相符。
【建筑行业相关】
项目与供应链资金对接
对接钢结构材料采购款、劳务分包款及项目日常费用的支付申请与打款。
配合会计对项目资金进行台账登记，随时掌握各项目的资金流向与余额情况。
凭证与报表管理
妥善保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印章；保管好财务档案（如收支凭证、银行对账单等）。
按规定每日上报《资金日报表》给总经理。
其他财务协助工作
协助会计进行进项发票的收集、认证及整理工作。
完成上级领导交办的其他临时性财务任务。
二、任职要求
基础学历与资质
大学专科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
持有初级会计职称证书及以上者优先考虑。
工作经验
3年以上出纳工作经验；有建筑施工/钢结构/制造业行业出纳经验者优先录用。
专业技能
精通Excel表格处理（建筑行业涉及大量材料款、劳务工资的台账登记，对数据敏感度要高）。
熟悉国家财经法律法规、税法政策及银行结算流程。
熟练操作财务软件（如金蝶、用友等）及办公自动化软件。
个人素质
严谨细致，责任心极强：出纳掌管资金命脉，必须具备高度的抗压能力和保密意识。
良好的沟通协调能力：能够从容应对与银行、税务、内部各部门及项目工地的对接。
有意者请给我投递简历。