一、岗位概述
主要负责处理公司与供应商、客户之间的财务往来事务，确保账务准确、合规，为公司的决策提供有力的财务数据支持。
二、岗位职责
1.负责与供应商、客户进行对账，确保往来账款准确无误；
2.编制应收账款、应付账款台账，定期与总账核对；
3.及时处理供应商发票、客户回款等财务凭证；
4.分析应收账款账龄，制定催收计划，降低坏账风险；
5.协助制定供应商付款计划，确保资金流动合理；
6.参与制定往来账款管理制度和流程优化；
7.完成领导交办的其他财务相关工作。
三、工作流程
1.对账与确认
a.每月初与供应商、客户进行对账，核对上月往来账款；
b.如有差异，及时与对方沟通，查明原因并调整；
c.确认无误后，编制往来账款确认单。
2.凭证处理
a.收到供应商发票后，核对发票内容与采购订单、入库单等信息是否一致；
b.核对无误后，将发票录入财务系统，生成应付账款凭证；
c.客户回款后，核对银行回单与客户确认单，生成应收账款凭证。
3.台账管理
a.每日更新应收账款、应付账款台账，记录每笔账款的变动情况；
b.定期与总账核对，确保台账数据准确无误。
4.催收与付款
a.分析应收账款账龄，对逾期未回的款项制定催收计划；
b.协助制定供应商付款计划，确保资金流动合理，避免资金短缺或闲置。
四、工作时间
上午8:00-11:30
下午13:30-17:30
单休
五、岗位要求
有会计师证，有10年以上制造业往来会计相关经验
有意者请给我投递简历。