1.根据资金管理办法的规定，负责对已完成审批流程的申请再次复核，及时完成各部门的付款工作；
2.统计销售回款、内外部借款、借款利息等资金往来工作；
3.负责银行、现金流水的登记、整理，确保日清月结，账实相符，每日按时上报资金余额日报表；
4.根据资金管理办法的规定负责个人备用金的统计、核对、冲销工作；
5.负责银行回单提取，按照银行流水逐笔附入相应的原始凭证，并将审核后的原始凭证及时传递给会计进行记账工作；
6.每月银行对账单传递工作；
7.负责在月末时点与会计进行对账，保证月末时点账户余额、借款余额、备用金余额准确无误；
8.根据业务需要申请办理银行账户开立与注销手续，并及时更新银行账户信息库；
9.根据证照年检和变更情况，进行银行账户的变更/年检；
10.负责日常的现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等银行结算业务，确保签发的各种票据手续完备性；
11.办理其他银行业务，如归还贷款、开具资金余额证明等；
12.负责保管银行预留印鉴的人名章、开户许可证、信用机构代码证等银行证件及印章；
13.负责保管各种银行开具、变更、注销等相关资料；
14.负责保管网银U盾、支付密码器等银行支付结算工具；
15.负责保管空白收据、支票、汇票等各种银行票据及库存现金；
16.负责公司员工工资和社保的统计以及发放，员工社会保险平台信息维护；
17.根据材料入库、出库情况，在材料进销存系统进行登记，根据入库单，出库单等单据登记入账；
朝八晚五，试用期两个月，可包住
工作地点红安，包住，周休一天
上班地点:黄冈市红安县八里湾镇大魏田（能接受工作地点再投递）
有意者请给我投递简历。