1、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
2、次月5日前配合总账会计完成银行账单核对工作，并做好存款余额调节表，保证账面银行存款与实际存款余额相符
3、跟进业务收款，并及时进行汇报
4、负责各项收付款业务及工资发放、做到及时准确、不得无故延误；
5、根据账务处理需要，及时将收付单据整理移交会计编制凭证；
6、对上日银行存款、应收票据、现金日报进行整理归集，每日8：30前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；
7、按时清理账目，督促因公借款人员报账，杜绝个人长期借款；
8、确保银行贷款、票据、利息成本最低和归还时间逐月均衡，以保证公司的资金运营绝对安全和成本最低，不得出现逾期；
9、做好票据、保函业务登记与跟踪工作；
10、完成领导交办的其他事项

珠海市金湾区平沙镇南新大道3527号
有意者请给我投递简历。