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出纳

2024-3-29
4000-5000元/月
人事行政部/ HRD
杭萧钢构(广东)有限公司
基本信息
工作地区:珠海市
职位介绍
1、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
2、次月5日前配合总账会计完成银行账单核对工作,并做好存款余额调节表,保证账面银行存款与实际存款余额相符
3、跟进业务收款,并及时进行汇报
4、负责各项收付款业务及工资发放、做到及时准确、不得无故延误;
5、根据账务处理需要,及时将收付单据整理移交会计编制凭证;
6、对上日银行存款、应收票据、现金日报进行整理归集,每日8:30前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;
7、按时清理账目,督促因公借款人员报账,杜绝个人长期借款;
8、确保银行贷款、票据、利息成本最低和归还时间逐月均衡,以保证公司的资金运营绝对安全和成本最低,不得出现逾期;
9、做好票据、保函业务登记与跟踪工作;
10、完成领导交办的其他事项

珠海市金湾区平沙镇南新大道3527号
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